คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นางชไมพร     คงกุลชัยวัชร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เอกสาร Pdf
2 นางสาวพวงเพ็ชร  ใจศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
3 นางจิระพร     มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เอกสาร Pdf
4 นางสาวกษิรา  เทพชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เอกสาร Pdf
5 นางสุรีย์วรรณ  อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เอกสาร Pdf
6 นางอาภรณ์    ทูปแป้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เอกสาร Pdf
7 นายณัฐพงศ์    โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เอกสาร Pdf
8 นางจีรภรณ์    วงศ์บุรินทร์พาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เอกสาร Pdf
9 นางกนกพร  ชุติภานุวัชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส เอกสาร Pdf

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

การดำเนินการปีงบประมาณ   ตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในภาพรวมเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ   และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  มีประเด็นดำเนินการ  4   ข้อ ดังนี้

  1. การบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ
  2. การจัดระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
  3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
  4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

  1. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ
  • มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมตารางติดตาม
  • ทำหนังสือแจ้งกำชับเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแก่โรงเรียนเป็นรายไตรมาส
  • จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ
  • จัดทำแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติของงาน
  1. จัดระบบการบริหารงานการเงิน  การบัญชี การพัสดุ
  • ด้านการเงิน
  • ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามใบอนุมัติเงินงวด
  • ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกให้ถูกต้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  • นำไปบันทึกเบิกในระบบ GFMIS
  • บันทึกทะเบียนคุมการขอเบิก
  • ตรวจสอบการโอนเงินในระบบ GFMIS และการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ (Statement )
  • จัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้
  • จ่ายเงินด้วยเช็ค หรือจ่ายทางระบบ Corporate online
  • กรณีจ่ายตรงให้เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินมาประกอบหลักฐานขอเบิก

 การรับเงิน และนำส่ง

  • กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชีส่วนราชการ ตรวจสอบจาก Statement แล้วแจ้งเจ้าของเรื่องเพื่อนำเงินไปใช้ตามเป้าหมาย และออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการลงบัญชี
  • กรณีรับเงินสด เช่น เงินประกันสัญญา เงินดอกเบี้ยเงินฝาก ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้นำส่ง
  • นำไปบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน มอบเงินสดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน หรือนำส่งคลัง(กรณีเงินเกินหนึ่งแสน)
  • การยืมเงินราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แล้วบันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงิน
  • การจ่ายเงินยืมเงินราชการบันทึกเบิกในระบบ GFMIS เมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากส่วนราชการแล้วขออนุมัติสั่งเช็คให้แก้ผู้ยืมและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค
  • กรณียืมเงินเร่งด่วนให้ยืมจากเงินทดรองราชการ ตรวจเอกสารถูกต้องแล้วจ่ายเงินสดจากเงินทดรองที่คณะกรรมการเก็บรักษาไว้

ด้านการบัญชี

  • ตรวจสอบเงินงบประมาณในระบบ GFMIS และใบอนุมัติเงินงวด
  • แจ้งอนุมัติเงินงวดให้โรงเรียนตามหนังสือแจ้งจัดสรร
  • บันทึกทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
  • นำหลักฐานการเบิกจ่ายมาบันทึกบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง
  • ตัดจ่ายเงินในระบบ GFMIS และเรียกรายงานการจ่าย ( 503 PM )
  • เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่าย เก็บเป็นงบเดือน
  • จัดทำรายงานทางการเงินกระทบยอดเงินงบทดลองในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง
  • จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ
  • จัดทำสมุดเงินสด / สมุดเงินฝากธนาคาร /ใบสำคัญค้างจ่าย
  • จัดทำรายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่งคลังจังหวัดและ สพฐ.
  • เรียกรายงานการเงิน บัญชี ประจำเดือนและรายงานประจำปี ส่ง สตง.

ด้านการพัสดุ

  • ตรวจสอบงบประมาณ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามความต้องการของสำนักงานเขต
  • จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
  • ทำรายงานเสนอขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบดำเนินการต่อไป
  • ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่โรงเรียนดำเนินการและส่งเบิกจ่ายจากเขตพื้นที่
  • บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP .Online กรณีของสำนักงานเขตพื้นที่ และจัดทำ  PO  ของโรงเรียนในสังกัดและของสำนักงานเขตพื้นที่
  • จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติขอเบิกจ่ายให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
  • บันทึกทะเบียนคุม งบลงทุน และครุภัณฑ์เป็นรายโครงการ
  • รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการเงินเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
  • มีการควบคุมจัดทำและบันทึกลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และคุมทรัพย์สิน
  • จัดทำและลงบัญชีวัสดุสำนักงาน
  • มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
  • มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • มีการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นและชำรุด
  • เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เข้าแฟ้มไว้ตรวจสอบต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการบริหารงบประมาณ 2562

%d bloggers like this: